新闻人物榜]詹姆士·西蒙斯:是数学家也是最赚钱基金经理

央视网消息:我们都知道巴菲特是举世公认的投资天才和股神,可在业内有这么一句话,当巴菲特遭遇·詹姆士·西蒙斯,他就不是世界第一的股神了?那么这个西蒙斯究竟是个怎样的人,他凭什么就能超越巴菲特呢?

詹姆士·西蒙斯的上榜理由是 是数学家也是最赚钱基金经理 71岁的西蒙斯很低调,因为即便是那些整天在华尔街专业从事投资基金的人,也很少听说过西蒙斯和他的文艺复兴科技公司,甚至当2005年统计谁是那一年收入最高的个人时,人们还是通过投资杂志《机构投资者的阿尔法》才知道西蒙斯那年赚的17亿美元是最高的,无论从毛回报率还是净回报率计算,西蒙斯都要比巴菲特还牛。那他比巴菲特牛在哪里呢?

专业人士说,西蒙斯是靠他的定量投资战胜了巴菲特的定性投资,具体说来,定性投资是一种重思想、重洞悉力的定性投资模型,换句话说也就是巴菲特所代表的是利用个人经验和智慧判断进行的投资。他们认为现实世界是极为复杂的,经验与思考才是财富的制胜之宝。所以他们的成功不是靠顶级的科技,而是对市场的理解、洞悉和不随波逐流的勇气,更强调人的因素。而西蒙斯代表的定量投资模型则依靠数据分析,他们搜集大量数据,利用电脑来筛选投资机会,将投资思想通过具体指标、参数的设计体现在模型中,并据此对市场进行不带任何主观情绪的跟踪分析,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

牛不牛还是有多牛要靠数据说线年时间,西蒙斯的平均年收益率高达38.5%,净回报率已超过巴菲特,即使在2007年次债危机爆发当年,西蒙斯的基金回报都高达85%。 现在,西蒙斯的文艺复兴科技公司拥有300个雇员,管理的基金超过200亿美元,近100名员工是涵盖数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域的科学家。而且所有雇员中只有两位华尔街高手,因为这家公司既不从商学院中雇用职员,也不从华尔街招人,这是美国投资公司的另类。

其实西蒙斯本身也是另类,他是最伟大对冲基金经理但也是世界级的数学家,36岁时,他和中国著名数学家陈省身联合发表了著名的论文《典型群和几何不变式》,并创立了著名的Chern-Simons理论,38岁时获得了每5年一次的数学领域最高奖全美数学科学维布伦奖金。他思考的很多东西会让你先是感到新奇,比如他关注汽车消耗汽油的现象,他认为汽油是不会被完全用尽的,因为如果每次用掉一半,总会剩下另一半,这样下去,最后肯定有剩余,这怎么听都像中国古代大思想家庄子所说的一尺之锤,日取其半,万世不竭;但别忘了,他在关注这个问题的时候只有三岁。

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